来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月18日讯招商中证商品指数基金(LOF)基金05月17日上涨0.70%,现价1.29元,成交79.55万元。当前本基金场外净值为1.元,环比上个交易日上涨1.11%,场内价格溢价率为-1.07%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.81%,近3个月本基金净值上涨6.14%,近6月本基金净值上涨20.04%,近1年本基金净值上涨57.09%,成立以来本基金累计净值为1.元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自年09月05日管理该基金,任职期内收益6.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有盛和资源(持仓比例2.00%)、晨鸣纸业(持仓比例1.63%)、中泰化学(持仓比例1.60%)、卫星石化(持仓比例1.57%)、北方稀土(持仓比例1.52%)、华友钴业(持仓比例1.42%)、鲁西化工(持仓比例1.37%)、万华化学(持仓比例1.35%)、宝丰能源(持仓比例1.35%)、海大集团(持仓比例1.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济恢复良好,政策稳中偏紧。报告期内A股先扬后抑,从行业来看,钢铁、公用事业、银行、休闲服务、建筑装饰等行业板块涨幅为正,国防军工、非银金融、通信、计算机、传媒等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证大宗商品股票指数报告期内上涨6.07%。
报告期内,本基金股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为6.00%,同期业绩基准增长率为5.83%。(点击
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